我々一般の個人投資家が情報戦で勝てない理由。

あくまでも個人的見解ですが、FXや株は、テクニカル分析による取引でしか勝算は無いと思っています。

以下その理由です。
先ずは情報戦について。

添付ファイルは今日のドル円のチャートです。
17時45分頃、北朝鮮からの飛翔体に韓国が警告弾を発射したと、DMMが情報を流してきました。
DMMによると、その後の111.048円までの一時的な反応は、この情報によるものだそうです。

仮にそれが真実だとしても、17時45分にその情報を貰ってもどうしようもないですよね…。
富豪や機関投資家の中には、世界中で流れた情報の内容に自動で反応するシステムを組んでいる人たちもいるそうです。相場が反応する前にコンピュータが仕掛けてくれるので、そういう人たちは情報戦には強いのでしょうね…。

TVや新聞のニュースと比べるとDMMの情報は圧倒的に早いですが、リアルタイムに動いている相場の動きからすると、遅い…。
つまりは、世界中でどんな事件が起きようとも、我々個人投資家は相場が反応した後の動きにどう対処するかでしか稼げないということ。

次に以下のリンク先の動画で、17分から21分50秒までを見てください。
世界のヘッジファンド戦争(1から3)

一旦流れてきた情報に付いていこうとしたり、過敏に反応してしまうと、こういうこともありますからね…。

次に自分なりにファンダメンタルズ分析をして、世の中の大局的な動きを判断し、トレードした場合。
長期的なトレードになりますから、自己資金量に対して相応に小さなロットでしか取引できませんよね。
損切り幅もかなり大きくとる必要もあるでしょうし…。
小遣い稼ぎにもなるかどうか分かりません…(;^_^A

トレードについて私が思うこと。

株でも為替でも同じ。

目の前で動いているチャートに、マイルールに従って素直に反応すること。
これしかないと思います。

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平成29年5月23日1
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なぜFXや株で勝つのが難しいのか…②

おはようございますm(_ _)m 書き忘れないうちに前回の記事の続きを…(;^_^A

結論を先に書くと、「トレード手法に正解は無い。自分の環境に最も適した手法を確立すべき」です。

では、前回の続きを書きますね。トレード手法を考えるにあたり考慮すべき要素。

・自分の生活環境。
・投資から得られる利益について、何を求めるのか。


先ずは、「自分の生活環境」について。

私は普段、会社勤め。嫁と一人息子有り。
ではトレードをいつやるかというと、変則勤務の会社の勤務時間の前後ってことになります。
子供は昼間は学校に行ってます。といっても小学校に入学したばかりなので、帰って来るのは午後2時とか3時と早いです。
平日の午後から夜にかけては、子供と遊ぶかトレードするか…
どちらか選ばないといけませんね…

つまり、私の生活環境だと、「いつもトレードできるわけではない。」ということになります。
となると必然的に、

「損失を被る機会は増えるかもしれないが、トレードできるチャンスは多い手法でないと稼げない。」

ということになります。それで私は1分足を使っています。
兼業トレーダーの方でも、自由になる時間が多い人は長い時間足でトレードするのもアリかと思います。
しかし、トレードに費やせる時間が限られている人が長い時間軸でトレードしようとした場合、トレードチャンスを逃すことが多くなると思います。
トレードしなければ損はしませんが、利益も得られない…
エントリーするチャンスを逃してしまうってことは出来るだけ避けたいです。個人的に。

次に、「投資から得られる利益について、何を求めるのか。」についてですが、私は、

「家族の生活費」

です。自分の小遣いを増やしたいという目的ではないんですね。
となると、相当な利益を狙う必要があるってことになってしまいます。
ここでもまた、

「トレードできるチャンスの多い手法でないと都合が悪い。」

ってことになってしまいます…(;^_^A
小遣い目的であれば、自己資金量に対して多額の利益を狙う必要もないでしょうから、エントリーするタイミングは厳選しても問題無いので、長い時間軸でのトレードもできるかと思います。



私はこんな風に考えていますので、1分足でのトレードに拘って死に物狂いでマイルールを考え直しました。



あと、言うまでもないですが、兼業トレーダーのメリットは、少ないとはいえ会社勤務をしていると安定収入を得られるってことですよね。(私の勤め先は、収入レベルが低くて有名な福祉業界です(;^_^A)
心理的に物凄く楽です。

私は専業には絶対ならないと思いますね…
怖いですよホント…専業は…


ここからは余談…。

今回の記事の前半に、「平日の午後から夜にかけては、子供と遊ぶかトレードするか… どちらか選ばないといけませんね…」なんて偉そうに書きましたが、実は、平日は子供の遊び相手は殆どできていません。

相場に復帰するまではトレード手法見直しに時間を費やしてましたし、今は損失を取り戻すことに必死…。

最悪ですね…(/ω\) でも、土日はいつも遊んでます。少しでも父親らしくありたいと思うので…。
こんな父ちゃんをどう思ってるんでしょうね…(;´Д`) 
情けない状況ですが、今できること、将来に向けてトータル的に見て最もいいと思うことを頑張ります。
ではまた…。
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なぜFXや株で勝つのが難しいのか…

今回は、なぜFXや株で勝つのが難しいのかを考えてみたいと思います。

とりあえず思いつく範囲のトレード手法と、それぞれのメリットデメリットを並べてみますと…

①トレンドフォロー・ロット固定・1分足で取引。
 ⇒エントリーポイントは多いが連敗した場合、損が膨らみやすい。1勝9敗でも勝ち越せる可能性はあるが、いつ勝てるか分からない状態に耐えられるメンタルも必要。

②逆張り・ロット固定・1分足で取引。
 ⇒エントリーポイントは多いが連敗した場合、損が膨らみやすい。大きなトレンドに逆らってしまった場合、相当な損失を被るリスク有り。1勝9敗でも勝ち越せる可能性はあるが、いつ勝てるか分からない状態に耐えられるメンタルも必要。

③トレンドフォロー・ロット固定・1時間足で取引。
 ⇒エントリーポイントが少ないため、利益が出るチャンスが少ない一方で、損失があっという間に膨らむリスクも少ない。1勝9敗でも勝ち越せる可能性はあるが、いつ勝てるか分からない状態に耐えられるメンタルも必要。

④逆張り・ロット固定・1時間足で取引。
 ⇒エントリーポイントが少ないため、利益が出るチャンスが少ない一方で、損失があっという間に膨らむリスクも少ない。大きなトレンドに逆らってしまった場合、損失が膨らむ。

⑤トレンドフォロー・ナンピン可・1分足で取引。
 ⇒エントリーポイントが多い。また、ナンピンで凌ぐために勝率は高い。ただし、9勝1敗でも損失の方が利益より大きくなるリスクがある。

⑥逆張り・ナンピン可・1分足で取引。
 ⇒エントリーポイントが多い。また、ナンピンで凌ぐために勝率は高い。ただし、9勝1敗でも損失の方が利益より大きくなるリスクがある。大きなトレンドに逆らってしまった場合、致命的なダメージを喰らう可能性がある。

⑦トレンドフォロー・ナンピン可・1時間足で取引。
 ⇒エントリーポイントが少ない。ナンピンで凌ぐために勝率は高い。ただし、9勝1敗でも損失の方が利益より大きくなるリスクがある。

⑧逆張り・ナンピン可・1時間足で取引。
 ⇒エントリーポイントが少ない。また、ナンピンで凌ぐために勝率は高い。ただし、9勝1敗でも損失の方が利益より大きくなるリスクがある。大きなトレンドに逆らってしまった場合、致命的なダメージを喰らう可能性がある。


てな感じですかね。
どれも一長一短で、確実に勝てる方法なんて無いというのは容易に察しがつきますよね(;^_^A。

愚痴ってばかりでもしょうがないので、①~⑧のちょっとでもいいところを並べてみると、

・長い時間軸
・トレンドフォロー

ということになりますね。
それなら、「この2つをベースに手法を考えれば良いやん。」ということになりそうですが、そうなりませんよね…。

トレード手法を考えるにあたって、他にも考慮しないといけないものがあります。それは、

・自分の生活環境。
・投資から得られる利益について、何を求めるのか。

この2つですね。ちょっと長くなったので、続きは次回書かせていただきます…m(_ _)m
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メンタルの重要性・避けられない人の心理。

今回は、ものすごく当たり前なことを書かせていただきますね。
でも、相場から退場させられる人は、最後に必ずハマってしまうことでもあります。

今の私の手持ち資金は約218万円です。
この記事を書いている今のドル円の相場は、112.63円近辺。
この条件であれば、最大48万通貨までポジションを建てられます。

分かりやすくするために極端な例を挙げます。

<含み損を抱えた場合>
〇1万通貨のポジションを建てて-50pipsになったとします。5000円の赤字か~(。-`ω-)って気持ちにはなりますが、精神的に取り乱す程ではありませんね。
〇次に、48万通貨のポジションをいきなり建てて-20pipsになったとします。96,000円の赤字ですね。きっと、「相場よ反転してくれよ~。」って、ハラハラドキドキ、お祈りトレードになってますね。
そして絶対的にダメなのが、「とても大きな損を抱えると精神が壊れてしまい、決済せずに反転を期待して待ってしまう。」という状態です。

<含み益を出した場合>
〇1万通貨のポジションを建てて+50pips狙ったとします。200万円以上の手持ち資金があれば-50pipsになっても取り乱す程ではないので、+50pipsになるまで待とうと思えば待てますよね。
〇次に、48万通貨のポジションを建てたとします。自分の手持ち資金での限界一杯のポジションを建てて運よく+10pipsまで利益が出た場合、そこから更に利幅を増やそうとして決済せずに待てますかね…?
私なら+2pipsでも利確すると思いますよ(゜_゜)


相場で勝つには、損大利小では駄目ということは皆さん聞いたことがあると思います。
でも上に書いたように、人間の心理的に損大利小になりやすいのは仕方ないと思います。

そこで私は、「損大利小でもいい。ただし、その損切りをしなければならなくなる可能性を最大限小さくすることと、損と益の絶対数の差を出来るだけ小さくすること。」を徹底的に研究しました。

音楽でも聞きながら落ち着いてトレードできたらいいですね…。
X JAPAN

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<勝つためのトレード手法①>会社勤務等の仕事と兼業しているトレーダーの、デメリットとメリットを理解する。また、どれだけの利益を必要としているのかによっても取引方法は異なる。

<デメリット>
長い時間軸で取引しようとすると、トレードチャンスを逃すことが多い。
専業投資家と比べてトレードに費やせる時間が短く、トレード手法に自由度が少ない。

<メリット>
会社からの給料(固定給)があるという安心感。

<補足>
専業トレーダーに対して兼業トレーダーの不利な点は、長い時間軸でのトレードチャンスでエントリーしにくいという点です。
会社勤務をしている方は、週5日以上・一日当たり8時間以上勤務しているという方が殆どだと思います。
長い時間軸で方向性を探れればダマシにひっかかりにくいと一般的にいわれていますが、平日のほとんどの時間を会社勤務に割かれている以上、長い時間軸でエントリーポイントを探っていると、「トレードチャンスを逃した。」という事が多くなると思います。

更に、長い時間軸で取引をする場合、損切ポイントもそれなりのpips幅を持たせることになります。そうなると、損切りした場合の損失額も大きくなります。それならば、取引ロットを抑えたらいいだけだという話もあるかもしれませんが、なかなかエントリーできない手法でロットを抑えると、いったいどれだけの利益を得られるのだろうかということになります。

どの程度の利益を必要としているのか。会社勤務の給料だけで十分生活できる稼ぎがある方であれば小遣い程度の利益が得られればいいと思いますので、長い時間軸で小さなロットで取引するやり方でも問題ないと思います。

しかし、私のように福祉関係の会社に勤めていて、会社の給料が世間の底辺程度のものしかない者にとっては、FXで稼ぎたい額が小遣い程度の利益では足りません。

そうなると、取引に費やせる時間が少ない者にとっては、短い時間軸で取引するしかないと思います。
短い時間軸で取引すると、ダマシにひっかかってしまって損をするという損切のリスクは高くなりますが、利益を得られるチャンスも多くなります。

私のような、FXで小遣い程度ではなく生活資金も稼ぎたいという者にとっては、

「短い時間軸でそれなりのロットで取引する」

しか方法がありません。

ではどうやれば、ダマシの多い短い時間軸での取引で利益を出していけるのか。

明日から書いていきます。
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プロフィール

じゅんくんのパパ

Author:じゅんくんのパパ
FXでしっかり稼げるようになるため、日々頑張ってます(^^)/
一人息子の子育て奮闘中~。
ちなみにブログ初心者です(;^ω^)

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